Государственный фонд фондов
Институт развития Российской Федерации

Интенсив «Создание венчурного фонда ранних стадий»

Интенсив о том, как с нуля создать венчурный фонд ранних стадий — от инвестиционного тезиса и формирования потока проектов до финансового моделирования фонда, системы управления рисками и стратегии выхода.

14.09.2018 — 15.09.2018 (15:30 — 19:30)

Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, 13с18, ФРИИ
Сайт мероприятия: skills.iidf.ru/vcs
Рубрики: Отраслевые мероприятия

Создание фонда — очень сложный процесс, для которого практически нигде в мире нет полного комплекта информации: плана создания, документов, принципов работы с компаниями. Мы в рамках курса делимся всем опытом, который накопили за время создания ФРИИ и участия в сделках и фондах как в России, так и за рубежом. Это курс от практиков, аналогов которому нет почти нигде в мире.

Программа:

  • 14 сентября, пятница.

  • 15:30-16:00 Welcome cofee.
  • 16:00-17:00 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ.
  • Инвестиционный тезис, ниши и стадии, стратегия фонда:
    • — Что такое инвестиционный тезис.
    • — Стратегия венчурного фонда ранних стадий.
    • — Отраслевые и технологические ниши, экспертиза.
    • — Стадии технологических компаний.
  • 17:00-18:00 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ; Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
    • Структура венчурного фонда ранних стадий:
    • — Организационная структура венчурного фонда.
    • — Формирование и работа Совета Директоров.
    • — Примеры организации и распределения основных функций.
    • — General Partner, Managing Partner, Limited Partner, Associates, Analytics.
  • 18:00-18:10 Cofee break.
  • 18:10-19:30 Яков Коп, инвестиционный менеджер ФРИИ.
  • Финансовая модель венчурного фонда / Риск менеджмент:
    • — Финансовое моделирование фонда (в т. ч. сходимость юнит-экономики портфеля).
    • — Стратегии управление рисками (take-risk/risk aversion).
  • 19:30-19:40 Cofee break.
  • 19:40-20:30 Андрей Зиновьев, Managing Partner of Legal Space and Visabot.
  • Юридическая структура Фонда и структурирование сделок:
    • — Юридические аспекты оформления венчурных сделок.
    • — Конвертируемый займ.
  • 15 сентября, суббота.

  • 9:30-10:00 Welcome cofee
  • 10:00-11:30 Артём Азевич, руководитель направления по работе с компаниями старших раундов ФРИИ.
  • Работа с портфельными компаниями:
    • — Методология проведения трекшн-митингов с командами.
    • — Шаблоны презентаций, трекшн-карты.
    • — Формы квартальной и годовой отчетности.
    • — Выстраивание отношений с фаундерами.
  • 11:30-11:40 Cofee break.
  • 11:40-13:00 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
  • Startups Fail:
    • — Списание и продажа неудачных стартапов.
    • — Построение работы со списанными компаниями.
  • 13:00-13:40 Обед.
  • 13:40-14:50 Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
  • Формирование условий типового term-sheet:
    • — Корпоративное управление, финансирование, распоряжение долями, опционы.
    • — Drag Along & Tag Along, Liquidation Preference, MBO, Put/Call и т. д.
    • — Переговорами с текущими инвесторами.
  • 14:50-15:00 Cofee break.
  • 15:00-16:20 Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
  • Стратегия выбора инвестиционного тезиса и управления портфелем венчурного фонда:
    • — Синергетический эффект портфеля.
    • — Компании «зомби» / «середнячки» / «звезды».
    • — Формирование и работа Совета Директоров.
  • 16:20-17:30 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
  • Стратегия Exit:
    • — Взаимодействие и продажа инвесторам следующих раундов. M&A.
  • 17:30-17:40 Cofee break.
  • 17:40-18:30 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ. Построение синдикатов.
  • 18:30-19:30 Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
  • Стратегия Exit:
    • — Взаимодействие и продажа инвесторам следующих раундов. M&A.

загрузка карты...

Организаторы

Место проведения: